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Source : https://www.aimer-sa-banque.com/budget-de-tresorerie-comment-construire-ce-dernier/
De plus, le tableau prévisionnel de chaque entreprise doit renseigner sur le financement de projet général de l'entreprise et sa situation financière. Pour finir, dans une entreprise la construction du budget de trésorerie relève de la fonction du service comptable.
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Elle se repose essentiellement sur deux séquences distinctes. Il y a les encaissements et aussi les décaissements enregistrés par l'entreprise au cours d'un mois. Le solde total est donc déterminé par un calcul précis.